Catana Capital lanciert Data Intelligence Fund

Der Data Intelligence Fund kombiniert Big Data Analyse und künstliche Intelligenz

Der Frankfurter Asset Manager Catana Capital startet mit dem Data Intelligence Fund (DE000A2H9A68) einen innovativen UCITS-Fonds, der vollständig auf Big Data und künstliche Intelligenz (KI) setzt.

Data Intelligence Fund

  • Kombination aus Big-Data-Analyse und künstlicher Intelligenz bildet Grundlage für Anlageentscheidung.
  • Selektive Anlage in europäischen Large Cap-Aktien.
  • Attraktives Chance- / Risikoprofil durch Steuerung des Investitionsgrads mittels Index-Futures.
Data Intelligence Fund
Data Intelligence Fund

Als Basis für jede Anlageentscheidung werden in sieben Ländern und in drei Sprachen Internetdaten zu Wertpapieren und Finanzmärkten automatisiert gesammelt, gefiltert, gewichtet und analysiert. Pro Tag werden so in Echtzeit knapp zwei Millionen kapitalmarktbezogene Nachrichten ausgewertet.

Mit Hilfe eines Algorithmus werden in einem rein datenbasierten Prozess Kauf- und Verkaufsempfehlungen für europäische Large Cap Aktien und Index-Futures erzeugt. „Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Rendite, die im langjährigen Durchschnitt die Rendite des DAX übertrifft. Gleichzeitig wird angestrebt keine negativen Jahresrenditen zu realisieren“, so Bastian Lechner, Geschäftsführer von Catana Capital. Zielgruppe sind sowohl professionelle als auch private Investoren.

Wer sagt was zu welcher Aktie?

Data Center / Big Data
Bildquelle: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Mit dieser Big Data Analyse werden in Echtzeit mehr als 45.000 Titel beobachtet. „Die Schlüsselfrage bei uns lautet: Wer sagt was zu welcher Aktie? Im ersten Schritt werden monatlich über 5 Terrabyte an Informationen gesammelt. Das sind mehr als 21 Nachrichten pro Sekunde. Im zweiten Schritt analysiert der Algorithmus dann die Daten“, so Lechner. Das System gibt jedem Titel auf Basis der gesammelten Daten ein vorläufiges positives oder negatives Signal.

Bevor daraus eine Handelsentscheidung entsteht, analysiert es im Sinne der künstlichen Intelligenz, wie sich die Aktie in der Vergangenheit nach einem positiven oder negativen Signal entwickelt hat. Stuft die KI die Erfolgswahrscheinlichkeit auf Basis der aktuellen Nachrichtenlage als besonders hoch ein, generiert sie ein Handelssignal. Die getroffenen Entscheidungen und ihre Ergebnisse fließen in künftige Anlageempfehlungen mit ein – das System lernt damit automatisiert dazu.

„Der Ansatz der Aktienselektion wird um eine Asset Allocation-Komponente ergänzt. Sollte die grundsätzliche Einschätzung zum Aktienmärkt negativ ausfallen, so wird das Risiko mittels Index-Futures reduziert und kann sogar netto short sein.“, sagtLechner. „Vor allem in Phasen von Korrekturen und Einbrüchen am Aktienmarkt hat der Algorithmus seine Stärke gezeigt und frühzeitig Risiken reduziert. Als Resultat erzielen wir einen hohen Diversifikationseffekt, grenzen die Risiken und die Abhängigkeit von den volatilen Kapitalmärkten ein und können auch in einem herausfordernden Umfeld attraktive Ergebnisse erzielen“, erläutert Lechner.

Die Fondsdaten auf einen Blick

FondsnameData Intelligence Fund
Fonds-BeraterCatana Capital GmbH
KapitalverwaltungsgesellschaftAmpega Investment GmbH
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
FondswährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
AnteilklassenP (Retail) / I (Institutionell)
WKN / ISINA2H9A6 / DE000A2H9A68 (P) / A2H9A7 / DE000A2H9A76 (I)
Verwaltungsvergütung1,88% (P) / 1,35% (I)
Laufende Kosten (Schätzung)2,12% (P) / 1,59% (I)
Mindesterstanlage0 EUR (P) / 1.000.000 EUR (I)
AusgabeaufschlagBis zu 5,25% (P) / Bis zu 1,25% (I)
Erfolgsabhängige Vergütung20% des Betrags, um den der Fondspreis am Ende einer Abrechnungsperiode den Fondspreis am Bewertungsstichtag der letzten 5 Jahre („High-Water Mark“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 15% des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode.

Über Catana Capital

Catana Capital
Catana Capital

Die Catana Capital GmbH ist ein nach § 32 KWG lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Catana Capital GmbH wurde im August 2015 gegründet und verwaltet den Data Intelligence Fund, einen vollständig auf Big Data und künstlicher Intelligenz basierten Publikumsfonds.

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Über Catana Capital
Catana Capital is a Frankfurt-based quantitative asset manager running a revolutionary new type of investment strategy that invests based on independent trading signals generated from big data analysis, combined with artificial intelligence algorithms.

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